2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
6,261 |
-5.44 |
308 |
-6.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
72,928 |
2.85 |
3,604 |
1.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-236,560 |
60.38 |
-11,692 |
58.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
3,835 |
9.48 |
193 |
-13.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
20,837 |
-39.60 |
1,044 |
-52.76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
372,532 |
3.56 |
17,968 |
-15.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,360 |
41.24 |
162 |
16.55 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
77,506 |
-44.78 |
3,831 |
-45.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-8,735 |
-6.93 |
-432 |
-8.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
168 |
0.00 |
8 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
1,689 |
|
83 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Janus Henderson 全球研究组合服务股票
|
|
|
|
83,198 |
-1.55 |
4,110 |
-2.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
250 |
157.73 |
13 |
100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
48,545 |
0.00 |
2,433 |
-21.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
51,325 |
33.98 |
2,580 |
5.82 |
|
2025-03-31 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Innovator Loup Frontier Tech ETF
|
|
|
|
33,476 |
50.31 |
2,141 |
36.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
7,113 |
5.96 |
343 |
-12.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,236 |
-0.00 |
-111 |
-0.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
5,755 |
14.01 |
287 |
-10.87 |
|
2025-08-25 |
NP |
IPOS - 复兴国际IPO ETF
|
|
|
|
4,392 |
-23.66 |
217 |
-24.21 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
5,144 |
-6.63 |
254 |
-7.64 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAEEX - 股权收益信托资产净值
|
|
|
|
24,087 |
-32.41 |
1,206 |
-44.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
726,767 |
1.62 |
36,536 |
-19.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,997 |
-3.39 |
100 |
-25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
45,876 |
-24.31 |
2,306 |
-40.24 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
5,231 |
0.46 |
262 |
-21.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
880 |
0.00 |
43 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
751 |
-6.01 |
37 |
-7.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
781 |
1.03 |
39 |
0.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF 信托 - Tema 豪华 ETF
|
|
|
|
334 |
0.00 |
16 |
-15.79 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
41,473 |
5.50 |
2,085 |
-16.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
6,210 |
0.00 |
307 |
-1.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPXE - First Trust IPOX 欧洲股票机会 ETF
|
|
|
|
1,761 |
9.45 |
87 |
7.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
46,366 |
-1.55 |
2,331 |
-22.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
KARS - KraneShares 电动汽车和未来移动指数 ETF
|
|
|
|
28,342 |
-3.26 |
1,395 |
-4.06 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
5,808 |
-24.60 |
371 |
-31.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
8,243 |
0.00 |
398 |
-17.98 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 股票收益基金初始类别
|
|
|
|
6,677 |
-21.19 |
333 |
-35.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
35,578 |
-23.48 |
1,758 |
-24.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
80,376 |
44.85 |
4,041 |
14.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
23,504 |
0.00 |
1,178 |
-21.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
3,890 |
0.00 |
192 |
-1.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
53,078 |
59.63 |
2,559 |
31.18 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
3,440 |
0.00 |
170 |
-1.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
36,067 |
9.84 |
1,782 |
8.99 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
679 |
22.78 |
34 |
-2.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
8,434 |
6.64 |
424 |
-15.90 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAIGX - 骏利亨德森海外投资组合服务股票
|
|
|
|
162,163 |
0.67 |
8,076 |
-17.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
30,061 |
-4.95 |
1,480 |
-6.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
247 |
-5.36 |
12 |
-25.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,962 |
0.00 |
146 |
-1.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Janus Henderson 全球研究基金 T 级
|
|
|
|
337,854 |
-0.30 |
16,689 |
-1.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI - iShares 全球非必需消费品 ETF
|
|
|
|
3,846 |
-1.46 |
190 |
-2.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
9,593 |
0.00 |
472 |
-1.05 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
13,905 |
0.00 |
687 |
-1.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,657 |
-11.11 |
82 |
-11.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
138,165 |
-8.61 |
6,664 |
-24.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
6,748 |
-15.78 |
333 |
-16.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
32,286 |
0.00 |
1,623 |
-21.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
18,251 |
26.18 |
902 |
24.76 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
2,366 |
144.42 |
114 |
103.57 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,470 |
7.69 |
312 |
-11.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
656,403 |
-23.90 |
32,816 |
-40.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
19,490 |
|
963 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,188 |
|
110 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX - 股票收益基金类别资产净值
|
|
|
|
3,588 |
-89.66 |
173 |
-91.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,341 |
89.94 |
66 |
88.57 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
608 |
-19.89 |
30 |
-37.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
27,451 |
0.00 |
1,380 |
-21.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
932 |
1,126.32 |
45 |
1,000.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
740 |
8.19 |
36 |
-12.50 |
|
2025-03-31 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
7,533 |
|
482 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,176 |
35.33 |
57 |
12.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
147,331 |
-28.47 |
7,282 |
-29.41 |
|
2025-04-28 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
13,013 |
-61.36 |
765 |
-63.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Barrow Hanley 国际价值基金机构股份
|
|
|
|
4,590 |
55.49 |
227 |
53.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
6,842 |
-0.54 |
338 |
-0.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
1,541 |
4.55 |
76 |
4.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
4,601 |
11.51 |
232 |
-11.79 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
2,734,708 |
-0.35 |
135,103 |
-1.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
10,398 |
0.90 |
514 |
-0.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
163,925 |
127.03 |
7,907 |
86.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
3,232 |
8.27 |
156 |
-10.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,741 |
-9.12 |
135 |
-10.60 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAAHCX - T. Rowe 价格股票收益投资组合
|
|
|
|
18,008 |
-9.39 |
902 |
-25.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
18,646 |
0.00 |
937 |
-21.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
166,310 |
-23.71 |
8,361 |
-39.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
10,265 |
-5.31 |
495 |
-22.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
10,947 |
0.00 |
541 |
-0.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
24,480 |
18.77 |
1,231 |
-6.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
11,381 |
884.52 |
562 |
885.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
634 |
0.00 |
31 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
625 |
0.00 |
30 |
-16.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
664 |
0.00 |
33 |
-3.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
214 |
0.00 |
11 |
-23.08 |
|
2025-03-25 |
NP |
AOBLX - 先锋平衡 ESG 基金:A 类
|
|
|
|
22,881 |
0.00 |
1,463 |
-9.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
321 |
0.00 |
16 |
-6.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
144,170 |
31.51 |
7,248 |
3.84 |
|
2025-03-31 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
14,756 |
2.42 |
940 |
-7.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
2,392 |
2.66 |
118 |
1.74 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,013 |
0.00 |
50 |
0.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
1,800 |
80.00 |
90 |
-26.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
436 |
17.20 |
22 |
-8.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-41,338 |
2.98 |
-2,043 |
1.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
FGM - First Trust 德国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
17,870 |
221.00 |
883 |
217.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
78,206 |
5.73 |
3,932 |
-16.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
|
|
|
|
448,092 |
3.02 |
22,443 |
-19.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
32,307 |
-2.89 |
1,624 |
-23.32 |
|
2025-03-20 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
23,902 |
|
1,522 |
|
|
2025-03-20 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
4,327 |
|
275 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
111,824 |
21.94 |
5,622 |
-3.72 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
5,135 |
-3.57 |
248 |
-20.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
-1,147 |
331.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
380,697 |
1.49 |
19,138 |
-19.86 |
|
2025-04-01 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
966,751 |
-26.92 |
61,552 |
-33.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
616 |
0.00 |
30 |
-19.44 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
3,562 |
-7.05 |
179 |
-27.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
5,332 |
-38.90 |
263 |
-39.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
1,302 |
0.00 |
65 |
-21.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
2,506 |
0.00 |
124 |
-0.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
208,183 |
-3.61 |
10,466 |
-23.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
13,212 |
-9.42 |
653 |
-10.68 |
|
2025-07-23 |
NP |
SVXFX - Smead 国际价值基金 I1 类
|
|
|
|
62,355 |
283.06 |
3,007 |
215.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,230 |
-9.82 |
61 |
-10.45 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
8,827 |
7.14 |
435 |
6.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
35,979 |
0.00 |
1,803 |
-21.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
11,745 |
0.00 |
590 |
-21.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
6,713 |
-7.02 |
324 |
-23.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
3,885 |
-73.88 |
192 |
-74.15 |
|
2025-03-28 |
NP |
GBLAX - 美国基金全球平衡基金 A 类
|
|
|
|
253,925 |
-3.64 |
16,237 |
-12.39 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
1,223 |
0.00 |
60 |
-1.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
50,508 |
4.05 |
2,539 |
-17.83 |
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
2,140 |
5.68 |
107 |
-12.30 |
|
2025-05-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 股票收益投资组合
|
|
|
|
15,090 |
-18.98 |
752 |
-33.30 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
1,829 |
-3.33 |
88 |
-20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
1,639 |
2.69 |
82 |
-19.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFG - Motley Fool 全球机会 ETF
|
|
|
|
149,345 |
-3.24 |
7,200 |
-20.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,001 |
1.42 |
50 |
-19.35 |
|
2025-04-01 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
1,539 |
-25.65 |
98 |
-33.10 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
193,925 |
37.41 |
9,749 |
8.49 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRFDX - T. Rowe Price 股票收益基金
|
|
|
|
345,000 |
-21.59 |
17,279 |
-35.20 |
|
2025-04-24 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
8,673 |
-82.29 |
510 |
-83.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
4,139 |
-21.82 |
207 |
-38.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
23,999 |
-8.29 |
1,182 |
-9.78 |
|
2025-04-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
100,100 |
-15.24 |
5,859 |
-20.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
15,136 |
-56.94 |
748 |
-73.37 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
786 |
0.90 |
50 |
-13.79 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
466 |
-1.69 |
23 |
0.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
41,322 |
-35.25 |
2,042 |
-36.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-76,383 |
-0.00 |
-3,775 |
-1.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
181,459 |
-0.69 |
9,122 |
-21.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
7,220 |
-4.72 |
357 |
-6.07 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBVLX - Bridge Builder 大盘价值基金
|
|
|
|
84,015 |
-34.36 |
4,208 |
-45.76 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
49,440 |
-5.70 |
2,384 |
-22.30 |
|
2025-04-01 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
23,179 |
|
1,479 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
1,847 |
-36.11 |
93 |
-50.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,487 |
19.15 |
73 |
17.74 |
|
2025-05-22 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe 价格股票收益投资组合类别 ADV
|
|
|
|
6,084 |
-31.44 |
305 |
-43.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
1,294 |
2.86 |
64 |
1.61 |
|
2025-03-28 |
NP |
CAMIX - Cambiar International Equity Fund 投资者类别股票
|
|
|
|
29,253 |
-9.85 |
1,863 |
-18.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
1,662 |
1.28 |
82 |
1.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
5,817 |
0.00 |
287 |
-0.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
336 |
0.00 |
17 |
-23.81 |
|
2025-05-19 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
30,284 |
203.57 |
1,507 |
149.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,076 |
1.03 |
53 |
1.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX - Global X DAX 德国 ETF
|
|
|
|
13,503 |
166.28 |
677 |
108.64 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXEQX - Great-West 大型价值基金投资者类别
|
|
|
|
16,378 |
-25.72 |
820 |
-38.62 |
|
2025-06-18 |
NP |
(NWAKX) - 全国 AllianzGI 国际成长基金机构服务等级
|
|
|
|
5,395 |
-52.38 |
270 |
-62.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-555,284 |
56.80 |
-27,444 |
54.74 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
17,842 |
0.00 |
882 |
-1.34 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
105,158 |
2.78 |
5,177 |
1.95 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
143 |
26.55 |
7 |
0.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
11,131 |
-19.36 |
712 |
-26.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
29,937 |
8.26 |
1,505 |
-14.55 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAOSX - 骏利亨德森海外基金T级
|
|
|
|
830,894 |
2.03 |
41,382 |
-15.98 |
|
2025-05-22 |
NP |
TWEBX - Tweedy、Browne 价值基金
|
|
|
|
91,851 |
0.00 |
4,595 |
-17.30 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
68,259 |
0.00 |
3,431 |
-21.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Boston Partners 多头/空头研究基金投资者类别
|
|
Short
|
|
-25,960 |
54.78 |
-1,252 |
27.11 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
149,408 |
52.80 |
7,206 |
25.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIOIX - TIAA-CREF 国际机会基金机构类别
|
|
|
|
231,527 |
-26.80 |
11,639 |
-42.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
126,698 |
0.81 |
6,369 |
-20.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
10,175 |
0.00 |
512 |
-21.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
1,524 |
0.00 |
75 |
-1.32 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
153 |
0.00 |
10 |
-10.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
8,133 |
0.00 |
402 |
-1.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
127 |
69.33 |
6 |
100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
13,698 |
0.00 |
689 |
-21.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
1,760 |
13.26 |
88 |
-11.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
16,832 |
7.35 |
844 |
-16.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
2,796 |
0.36 |
138 |
-0.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
421 |
6.05 |
21 |
5.26 |
|
2025-04-28 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
3,507 |
-63.06 |
206 |
-65.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
11,925 |
3.91 |
599 |
-17.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,004 |
-0.79 |
48 |
-18.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
Short
|
|
-8,460 |
-0.00 |
-418 |
-1.18 |
|
2025-04-28 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
5,571 |
-62.46 |
327 |
-64.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
Short
|
|
-5,857 |
85.41 |
-294 |
46.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
6,505 |
-0.90 |
322 |
-2.13 |
|
2025-05-30 |
NP |
JORNX - 骏利亨德森全球精选基金 T 类
|
|
|
|
296,585 |
0.00 |
14,771 |
-17.65 |
|
2025-05-29 |
NP |
美国基金保险系列-全球平衡基金1级
|
|
|
|
3,986 |
0.00 |
199 |
-17.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
4,751 |
9.95 |
229 |
-9.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
16,473 |
11.62 |
795 |
-8.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
587 |
8.70 |
29 |
11.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
58 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
253 |
0.80 |
13 |
0.00 |
|
2025-04-25 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
76,253 |
-43.07 |
4,481 |
-46.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
32,505 |
630.29 |
1,606 |
622.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-76,082 |
0.12 |
-3,760 |
-1.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
16,368 |
5.80 |
809 |
4.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
12,419 |
67.87 |
624 |
32.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
537 |
0.00 |
27 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
67 |
-4.29 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
29,040 |
288.91 |
1,430 |
286.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
6,177 |
-1.01 |
311 |
-21.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
292,853 |
-21.77 |
14,474 |
-22.80 |
|
2025-03-27 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
5,257 |
|
335 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
675 |
-50.07 |
33 |
-50.75 |
|